| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 255 320.00 | 135 761.00 | 119 559.00 | 255 320.00 |
AP Constructions | 130 458.00 | 126 536.00 | 3 922.00 | 130 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 696.00 | 70 914.00 | 16 782.00 | 87 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 509.00 | 136 929.00 | 52 580.00 | 189 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 985.00 | 471 340.00 | 326 645.00 | 797 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BN En cours de production de biens | 141 149.00 | | 141 149.00 | 141 149.00 |
BZ Autres créances | 579 689.00 | | 579 689.00 | 579 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
CF Disponibilités | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 878.00 | | 1 124 878.00 | 1 124 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 863.00 | 471 340.00 | 1 451 523.00 | 1 922 863.00 |
CU Autres participations | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DG Autres réserves | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
DH Report à nouveau | 570 562.00 | 444 938.00 | | 570 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 772.00 | 125 624.00 | | 16 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 233.00 | 12 465.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 748 933.00 | 738 394.00 | | 748 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 798.00 | 53 527.00 | | 39 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 3 559.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 637.00 | 57 217.00 | | 101 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 112.00 | 64 980.00 | | 90 112.00 |
EA Autres dettes | 471 006.00 | 570 288.00 | | 471 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 590.00 | 749 572.00 | | 702 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 523.00 | 1 487 966.00 | | 1 451 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 911.00 | 709 775.00 | | 676 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 698 430.00 | 698 430.00 | |
FG Production vendue services | 253 054.00 | | 253 054.00 | 253 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 054.00 | 698 430.00 | 951 484.00 | 253 054.00 |
FM Production stockée | | | -22 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 695 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 863.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 109 580.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233.00 | 6 248.00 | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 413.00 | 115 828.00 | | 7 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 839.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 843.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | 114 985.00 | | 7 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 473.00 | 1 654 430.00 | | 1 701 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 701.00 | 1 528 806.00 | | 1 684 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 772.00 | 125 624.00 | | 16 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 854.00 | | | 826 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 852.00 | | | 691 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 118.00 | 95 863.00 | 99 640.00 | 475 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 918.00 | 95 863.00 | 99 640.00 | 473 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 006.00 | 471 006.00 | | 471 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 798.00 | 14 119.00 | 25 679.00 | 39 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 689.00 | 579 689.00 | | 579 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 590.00 | 676 911.00 | 25 679.00 | 702 590.00 |