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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 261 934.00 | 168 405.00 | 93 528.00 | 261 934.00 |
AP Constructions | 131 171.00 | 130 185.00 | 986.00 | 131 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 930.00 | 91 223.00 | 29 707.00 | 120 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 205.00 | 204 237.00 | 91 968.00 | 296 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 820.00 | 595 251.00 | 365 569.00 | 960 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BN En cours de production de biens | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 293 687.00 | | 293 687.00 | 293 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 367.00 | | 138 367.00 | 138 367.00 |
CF Disponibilités | 998 999.00 | | 998 999.00 | 998 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 658.00 | | 1 505 658.00 | 1 505 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 478.00 | 595 251.00 | 1 871 227.00 | 2 466 478.00 |
CU Autres participations | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DG Autres réserves | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DH Report à nouveau | 810 679.00 | | | 810 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 028.00 | | | 1 065 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
EA Autres dettes | 565 005.00 | | | 565 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 198.00 | | | 806 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 227.00 | | | 1 871 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 198.00 | | | 806 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 220 541.00 | 220 541.00 | |
FG Production vendue services | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 521.00 | 220 541.00 | 367 062.00 | 146 521.00 |
FM Production stockée | | | 4 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 703 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 555.00 | | | 1 260 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 573.00 | | | 1 161 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 675.00 | | | 983 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 097.00 | | | 833 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 471.00 | 117 754.00 | 50 973.00 | 528 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 271.00 | 117 754.00 | 50 973.00 | 527 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 006.00 | 565 006.00 | | 565 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VP Divers | 293 688.00 | 293 688.00 | | 293 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 858.00 | 293 858.00 | | 293 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 199.00 | 806 199.00 | | 806 199.00 |