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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 301 387.00 | 198 421.00 | 102 966.00 | 301 387.00 |
AP Constructions | 160 382.00 | 137 558.00 | 22 824.00 | 160 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 447.00 | 112 684.00 | 8 763.00 | 121 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 373.00 | 290 269.00 | 45 104.00 | 335 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 167.00 | 740 132.00 | 329 035.00 | 1 069 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BN En cours de production de biens | 141 947.00 | | 141 947.00 | 141 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 805 462.00 | | 805 462.00 | 805 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
CF Disponibilités | 299 903.00 | | 299 903.00 | 299 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 756.00 | | 1 404 756.00 | 1 404 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 923.00 | 740 132.00 | 1 733 791.00 | 2 473 923.00 |
CU Autres participations | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DG Autres réserves | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
DH Report à nouveau | 461 753.00 | 543 018.00 | | 461 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 225.00 | 168 735.00 | | 220 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 369.00 | 35 455.00 | | 15 369.00 |
DL TOTAL (I) | 852 715.00 | 902 575.00 | | 852 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 78.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 68 550.00 | | 98 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 656.00 | 535 839.00 | | 119 656.00 |
EA Autres dettes | 662 467.00 | 346 875.00 | | 662 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 076.00 | 951 342.00 | | 881 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 791.00 | 1 853 917.00 | | 1 733 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 951 342.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 473 346.00 | 473 346.00 | |
FG Production vendue services | 265 368.00 | | 265 368.00 | 265 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 368.00 | 473 346.00 | 738 714.00 | 265 368.00 |
FM Production stockée | | | 29 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 597 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 992.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 004.00 | 8 144.00 | | 114 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 090.00 | 28 230.00 | | 134 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 442.00 | 10 763.00 | | 54 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 442.00 | 10 763.00 | | 54 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 648.00 | 17 467.00 | | 79 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 786.00 | 1 008.00 | | -21 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 667.00 | 1 586 385.00 | | 1 607 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 441.00 | 1 417 650.00 | | 1 387 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 225.00 | 168 735.00 | | 220 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 921.00 | | 99 281.00 | 1 023 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 035.00 | 1 069 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 035.00 | 918 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 343.00 | | 99 281.00 | 873 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 175.00 | 70 992.00 | 54 035.00 | 723 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 975.00 | 70 992.00 | 54 035.00 | 721 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 467.00 | 662 467.00 | | 662 467.00 |
UX Autres créances clients | 805 462.00 | 805 462.00 | | 805 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 818.00 | 809 818.00 | | 809 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 076.00 | 881 076.00 | | 881 076.00 |