| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 283 625.00 | 222 240.00 | 61 385.00 | 283 625.00 |
AP Constructions | 160 382.00 | 129 004.00 | 31 378.00 | 160 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 907.00 | 104 279.00 | 13 627.00 | 117 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 429.00 | 266 452.00 | 44 977.00 | 311 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 921.00 | 723 175.00 | 300 746.00 | 1 023 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BN En cours de production de biens | 112 364.00 | | 112 364.00 | 112 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 727 292.00 | | 727 292.00 | 727 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
CF Disponibilités | 561 187.00 | | 561 187.00 | 561 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 171.00 | | 1 553 171.00 | 1 553 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 092.00 | 723 175.00 | 1 853 917.00 | 2 577 092.00 |
CU Autres participations | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DG Autres réserves | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
DH Report à nouveau | 543 018.00 | 909 662.00 | | 543 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 735.00 | 34 990.00 | | 168 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 455.00 | 55 540.00 | | 35 455.00 |
DL TOTAL (I) | 902 575.00 | 1 155 559.00 | | 902 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 455.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 89 113.00 | | 68 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 839.00 | 104 886.00 | | 535 839.00 |
EA Autres dettes | 346 875.00 | 376 080.00 | | 346 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 342.00 | 570 619.00 | | 951 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 917.00 | 1 726 178.00 | | 1 853 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 342.00 | 570 619.00 | | 951 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 601 260.00 | 601 260.00 | |
FG Production vendue services | 230 833.00 | | 230 833.00 | 230 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 833.00 | 601 260.00 | 832 093.00 | 230 833.00 |
FM Production stockée | | | 14 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 616 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144.00 | 27 638.00 | | 8 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 086.00 | 7 768.00 | | 20 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 230.00 | 35 406.00 | | 28 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 763.00 | 13 850.00 | | 10 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 763.00 | 13 850.00 | | 10 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 467.00 | 21 556.00 | | 17 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 385.00 | 1 331 728.00 | | 1 586 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 650.00 | 1 296 738.00 | | 1 417 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 735.00 | 34 990.00 | | 168 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 896.00 | | 51 025.00 | 972 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 318.00 | | 51 025.00 | 822 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 124.00 | 89 051.00 | | 634 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 924.00 | 89 051.00 | | 632 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 655.00 | 401 655.00 | | 401 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 875.00 | 346 875.00 | | 346 875.00 |
UX Autres créances clients | 727 292.00 | 727 292.00 | | 727 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 262.00 | 134 262.00 | | 134 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 482.00 | 727 482.00 | | 727 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 342.00 | 951 342.00 | | 951 342.00 |