| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 249 448.00 | 119 742.00 | 129 705.00 | 249 448.00 |
AP Constructions | 131 770.00 | 130 521.00 | 1 249.00 | 131 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 163.00 | 94 876.00 | 41 287.00 | 136 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 539.00 | 182 130.00 | 123 408.00 | 305 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 674.00 | 528 471.00 | 455 203.00 | 983 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BN En cours de production de biens | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
BZ Autres créances | 199 099.00 | | 199 099.00 | 199 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 367.00 | | 138 367.00 | 138 367.00 |
CF Disponibilités | 673 684.00 | | 673 684.00 | 673 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 974.00 | | 1 086 974.00 | 1 086 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 648.00 | 528 471.00 | 1 542 177.00 | 2 070 648.00 |
CU Autres participations | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DG Autres réserves | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DH Report à nouveau | 778 040.00 | | | 778 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
DL TOTAL (I) | 966 046.00 | | | 966 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
EA Autres dettes | 379 904.00 | | | 379 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 131.00 | | | 576 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 177.00 | | | 1 542 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 972.00 | | | 564 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 745 236.00 | 745 236.00 | |
FG Production vendue services | 254 745.00 | | 254 745.00 | 254 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 745.00 | 745 236.00 | 999 981.00 | 254 745.00 |
FM Production stockée | | | -59 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 657 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 143.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 347.00 | | | 1 722 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 708.00 | | | 1 689 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 569.00 | | | 921 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 378.00 | | | 785 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 528.00 | 101 144.00 | 132 200.00 | 559 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 328.00 | 101 144.00 | 132 200.00 | 558 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 904.00 | 379 904.00 | | 379 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VP Divers | 199 099.00 | | | 199 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 359.00 | 139 359.00 | | 139 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 262.00 | 199 262.00 | | 199 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 132.00 | 564 972.00 | | 576 132.00 |