| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 584 986.00 | 189 662.00 | 395 324.00 | 584 986.00 |
AP Constructions | 160 382.00 | 146 049.00 | 14 332.00 | 160 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 162.00 | 102 748.00 | 9 414.00 | 112 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 867.00 | 273 568.00 | 75 299.00 | 348 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 974.00 | 713 228.00 | 643 747.00 | 1 356 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BN En cours de production de biens | 177 321.00 | | 177 321.00 | 177 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 295 331.00 | | 295 331.00 | 295 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 551 054.00 | | 551 054.00 | 551 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 290.00 | | 1 037 290.00 | 1 037 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 265.00 | 713 228.00 | 1 681 037.00 | 2 394 265.00 |
CU Autres participations | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DG Autres réserves | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
DH Report à nouveau | 681 979.00 | 461 753.00 | | 681 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 073.00 | 220 225.00 | | 159 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 996 418.00 | 852 715.00 | | 996 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 023.00 | 464.00 | | 40 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 98 393.00 | | 45 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 440.00 | 119 656.00 | | 130 440.00 |
EA Autres dettes | 428 525.00 | 662 467.00 | | 428 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 619.00 | 881 076.00 | | 684 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 037.00 | 1 733 791.00 | | 1 681 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 464.00 | | 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246.00 | 535 794.00 | 536 041.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 289 210.00 | | 289 210.00 | 289 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 456.00 | 535 794.00 | 825 251.00 | 289 456.00 |
FM Production stockée | | | 35 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 586 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 682.00 | 114 004.00 | | 116 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 369.00 | 20 086.00 | | 15 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 052.00 | 134 090.00 | | 132 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 043.00 | 54 442.00 | | 11 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 043.00 | 54 442.00 | | 11 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 009.00 | 79 648.00 | | 121 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | -21 786.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 555.00 | 1 607 667.00 | | 1 653 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 482.00 | 1 387 441.00 | | 1 494 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 073.00 | 220 225.00 | | 159 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 605.00 | 17 046.00 | | 16 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 167.00 | | 399 608.00 | 1 069 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 800.00 | 1 356 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 800.00 | 1 206 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 588.00 | | 399 608.00 | 918 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 132.00 | 84 896.00 | 111 800.00 | 740 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 932.00 | 84 896.00 | 111 800.00 | 738 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 525.00 | 428 525.00 | | 428 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
UX Autres créances clients | 295 331.00 | 295 331.00 | | 295 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 164.00 | 8 734.00 | 30 431.00 | 39 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 540.00 | 295 540.00 | | 295 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 619.00 | 654 188.00 | 30 431.00 | 684 619.00 |