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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 246 510.00 | 179 838.00 | 66 672.00 | 246 510.00 |
AP Constructions | 150 396.00 | 122 206.00 | 28 190.00 | 150 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 907.00 | 93 444.00 | 24 463.00 | 117 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 505.00 | 237 436.00 | 70 069.00 | 307 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 896.00 | 634 124.00 | 338 772.00 | 972 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BN En cours de production de biens | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 299 645.00 | | 299 645.00 | 299 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
CF Disponibilités | 828 160.00 | | 828 160.00 | 828 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 406.00 | | 1 387 406.00 | 1 387 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 302.00 | 634 124.00 | 1 726 178.00 | 2 360 302.00 |
CU Autres participations | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DG Autres réserves | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
DH Report à nouveau | 909 662.00 | 810 680.00 | | 909 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 990.00 | 98 982.00 | | 34 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 559.00 | 1 065 028.00 | | 1 155 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 111.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 113.00 | 58 596.00 | | 89 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 886.00 | 182 030.00 | | 104 886.00 |
EA Autres dettes | 376 080.00 | 565 006.00 | | 376 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 619.00 | 806 199.00 | | 570 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 178.00 | 1 871 227.00 | | 1 726 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 619.00 | 806 199.00 | | 570 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 353 618.00 | 353 618.00 | |
FG Production vendue services | 212 367.00 | | 212 367.00 | 212 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 367.00 | 353 618.00 | 565 985.00 | 212 367.00 |
FM Production stockée | | | 27 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 638.00 | 13 838.00 | | 27 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 768.00 | 26 180.00 | | 7 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 406.00 | 40 018.00 | | 35 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 850.00 | 9 312.00 | | 13 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850.00 | 16 568.00 | | 13 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 556.00 | 23 450.00 | | 21 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 728.00 | 1 260 556.00 | | 1 331 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 738.00 | 1 161 574.00 | | 1 296 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 990.00 | 98 982.00 | | 34 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 821.00 | | 68 052.00 | 960 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 977.00 | 972 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 977.00 | 822 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 242.00 | | 68 052.00 | 810 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 251.00 | 94 849.00 | 55 976.00 | 595 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 051.00 | 94 849.00 | 55 976.00 | 594 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 625.00 | 375 625.00 | | 375 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 645.00 | 299 645.00 | | 299 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 010.00 | 300 010.00 | | 300 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 619.00 | 570 619.00 | | 570 619.00 |