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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 1 835.00 | 361.00 | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 794.00 | 11 642.00 | 3 152.00 | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 235.00 | 56 863.00 | 27 372.00 | 84 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 864.00 | 70 339.00 | 35 525.00 | 105 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 465.00 | | 364 465.00 | 364 465.00 |
BZ Autres créances | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 287.00 | | 441 287.00 | 441 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 151.00 | 70 339.00 | 476 811.00 | 547 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 463.00 | | | 201 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 355.00 | | | -86 355.00 |
DL TOTAL (I) | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
EA Autres dettes | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 453.00 | | | 353 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 811.00 | | | 476 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 922.00 | | | 346 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 920.00 | | 1 096 920.00 | 1 096 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 920.00 | | 1 096 920.00 | 1 096 920.00 |
FM Production stockée | | | -2 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 296.00 | | | 1 098 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 650.00 | | | 1 184 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 355.00 | | | -86 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 802.00 | | 2 833.00 | 108 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 105 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 484.00 | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 99 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | 599.00 | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 137.00 | | 2 093.00 | 101 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 141.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 840.00 | 13 185.00 | 5 686.00 | 62 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 238.00 | 1 484.00 | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 759.00 | 12 948.00 | 4 202.00 | 59 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 505.00 | 184 505.00 | | 184 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 364 465.00 | | | 364 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 251.00 | 9 721.00 | 6 531.00 | 16 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VP Divers | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 979.00 | 426 339.00 | 4 640.00 | 430 979.00 |
VW T.V.A. | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 409.00 | 344 878.00 | 6 531.00 | 351 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
YT Sous‐traitance | 169 159.00 | | | 169 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 441.00 | | | 180 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 589.00 | | | 382 589.00 |