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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 11 144.00 | 1 012.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 179.00 | 65 685.00 | 13 494.00 | 79 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 575.00 | 78 129.00 | 18 446.00 | 96 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 296.00 | | 292 296.00 | 292 296.00 |
BZ Autres créances | 78 833.00 | 15 393.00 | 63 440.00 | 78 833.00 |
CF Disponibilités | 262 878.00 | | 262 878.00 | 262 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 322.00 | 15 393.00 | 638 929.00 | 654 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 897.00 | 93 522.00 | 657 375.00 | 750 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 761.00 | | | 277 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
DL TOTAL (I) | 375 159.00 | | | 375 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 216.00 | | | 282 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 375.00 | | | 657 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 216.00 | | | 282 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FG Production vendue services | 971 573.00 | | 971 573.00 | 971 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 583.00 | | 972 583.00 | 972 583.00 |
FM Production stockée | | | -1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 955.00 | | | 980 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 807.00 | | | 891 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 606.00 | | 865.00 | 110 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 896.00 | 96 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 896.00 | 91 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 366.00 | | 865.00 | 105 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 823.00 | 6 203.00 | 14 896.00 | 86 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 522.00 | 6 203.00 | 14 896.00 | 85 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 292 296.00 | 292 296.00 | | 292 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VC Groupe et associés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 635.00 | 376 695.00 | 3 940.00 | 380 635.00 |
VW T.V.A. | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 292.00 | 281 292.00 | | 281 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
ST Autres comptes | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
YT Sous‐traitance | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |