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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 146.00 | 12 028.00 | 2 118.00 | 14 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 780.00 | 72 907.00 | 80 873.00 | 153 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 167.00 | 86 235.00 | 86 931.00 | 173 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 920.00 | | 237 920.00 | 237 920.00 |
BZ Autres créances | 99 196.00 | 15 393.00 | 83 802.00 | 99 196.00 |
CF Disponibilités | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 284.00 | 15 393.00 | 526 890.00 | 542 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 450.00 | 101 629.00 | 613 822.00 | 715 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 909.00 | | | 321 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
DL TOTAL (I) | 369 988.00 | | | 369 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 834.00 | | | 243 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 822.00 | | | 613 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 928.00 | | | 194 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FG Production vendue services | 905 690.00 | | 905 690.00 | 905 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 090.00 | | 944 090.00 | 944 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 318.00 | | | 966 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 488.00 | | | 926 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 575.00 | | 82 502.00 | 96 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910.00 | 173 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 910.00 | 167 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 335.00 | | 82 502.00 | 91 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 129.00 | 12 743.00 | 4 636.00 | 78 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 829.00 | 12 743.00 | 4 636.00 | 76 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 237 920.00 | 237 920.00 | | 237 920.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 898.00 | 16 992.00 | 48 906.00 | 65 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 486.00 | 346 546.00 | 3 940.00 | 350 486.00 |
VW T.V.A. | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 864.00 | 193 958.00 | 48 906.00 | 242 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
ST Autres comptes | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
YT Sous‐traitance | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 621.00 | | | 131 621.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 213.00 | | | 342 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |