| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 10 411.00 | 1 746.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 209.00 | 75 112.00 | 18 098.00 | 93 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 606.00 | 86 823.00 | 23 783.00 | 110 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 242.00 | | 294 242.00 | 294 242.00 |
BZ Autres créances | 106 898.00 | 15 393.00 | 91 505.00 | 106 898.00 |
CF Disponibilités | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 224.00 | 15 393.00 | 447 831.00 | 463 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 830.00 | 102 216.00 | 471 614.00 | 573 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 228 180.00 | | | 228 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
DL TOTAL (I) | 286 011.00 | | | 286 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
EA Autres dettes | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 603.00 | | | 185 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 614.00 | | | 471 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 603.00 | | | 185 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 804.00 | | 1 026 804.00 | 1 026 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 804.00 | | 1 026 804.00 | 1 026 804.00 |
FM Production stockée | | | -10 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 224.00 | | | 1 019 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 643.00 | | | 969 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 073.00 | | 2 533.00 | 108 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 833.00 | | 2 533.00 | 102 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 634.00 | 9 189.00 | | 77 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 334.00 | 9 189.00 | | 76 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 697.00 | 7 696.00 | | 7 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 658.00 | 7 696.00 | 961.00 | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | 7 696.00 | 961.00 | 8 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 294 242.00 | 294 242.00 | | 294 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 046.00 | 413 106.00 | 3 940.00 | 417 046.00 |
VW T.V.A. | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
ST Autres comptes | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
YT Sous‐traitance | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 069.00 | | | 164 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 454.00 | | | 272 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |