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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 851.00 | 48.00 | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 697.00 | 7 369.00 | 2 328.00 | 9 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 428.00 | 94 507.00 | 90 921.00 | 185 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 964.00 | 103 726.00 | 97 238.00 | 200 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 309.00 | | 355 309.00 | 355 309.00 |
BZ Autres créances | 38 394.00 | 15 393.00 | 23 001.00 | 38 394.00 |
CF Disponibilités | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 983.00 | 15 393.00 | 501 590.00 | 516 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 948.00 | 119 120.00 | 598 828.00 | 717 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 341 738.00 | 321 909.00 | | 341 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 488.00 | 39 829.00 | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 359 476.00 | 369 988.00 | | 359 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 910.00 | 65 898.00 | | 72 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923.00 | 969.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | 104 203.00 | | 99 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 977.00 | 59 603.00 | | 64 977.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 9 143.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709.00 | 4 018.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 352.00 | 243 834.00 | | 239 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 828.00 | 613 822.00 | | 598 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 998 484.00 | | 998 484.00 | 998 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 484.00 | | 998 484.00 | 998 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | 3 178.00 | | 3 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | 15 862.00 | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 755.00 | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 2 029.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 13 833.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 7 995.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 332.00 | 966 318.00 | | 1 012 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 844.00 | 926 488.00 | | 1 002 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 488.00 | 39 829.00 | | 9 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 400.00 | 11 632.00 | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 235.00 | 24 048.00 | 6 557.00 | 86 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 551.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 935.00 | 23 498.00 | 6 557.00 | 84 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 544.00 | 395 544.00 | | 395 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 484.00 | 395 544.00 | | 399 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 429.00 | | | 238 429.00 |