| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258.00 | 8 052.00 | 3 206.00 | 11 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 106.00 | 65 174.00 | 31 932.00 | 97 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 200.00 | 75 422.00 | 39 778.00 | 115 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 629.00 | 961.00 | 414 668.00 | 415 629.00 |
BZ Autres créances | 68 577.00 | 7 697.00 | 60 880.00 | 68 577.00 |
CF Disponibilités | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 147.00 | 8 658.00 | 545 489.00 | 554 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 347.00 | 84 081.00 | 585 267.00 | 669 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
DL TOTAL (I) | 242 316.00 | | | 242 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
EA Autres dettes | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 951.00 | | | 342 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 267.00 | | | 585 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 432.00 | | | 340 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 864.00 | | 14 335.00 | 105 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 115 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 108 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 028.00 | | 14 335.00 | 99 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 339.00 | 10 082.00 | 4 999.00 | 70 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 361.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 504.00 | 9 721.00 | 4 999.00 | 68 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 961.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 053.00 | 181 053.00 | | 181 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 414 476.00 | | | 414 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557.00 | 6 038.00 | 2 519.00 | 8 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VP Divers | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 679.00 | 497 039.00 | 4 640.00 | 501 679.00 |
VW T.V.A. | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 926.00 | 332 407.00 | 2 519.00 | 334 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
YT Sous‐traitance | 204 129.00 | | | 204 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 556.00 | | | 254 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 687.00 | | | 190 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 912.00 | | | 362 912.00 |