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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 9 525.00 | 2 631.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 677.00 | 66 809.00 | 23 867.00 | 90 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 073.00 | 77 634.00 | 30 439.00 | 108 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BN En cours de production de biens | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 091.00 | 961.00 | 420 130.00 | 421 091.00 |
BZ Autres créances | 87 812.00 | 7 697.00 | 80 115.00 | 87 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 787.00 | 8 658.00 | 543 129.00 | 551 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 860.00 | 86 292.00 | 573 568.00 | 659 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 066.00 | | | 234 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 895.00 | | | 158 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
EA Autres dettes | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 138.00 | | | 337 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 568.00 | | | 573 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 138.00 | | | 337 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 200.00 | | 3 871.00 | 115 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999.00 | 108 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 403.00 | 102 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 364.00 | | 3 871.00 | 108 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 422.00 | 12 510.00 | 10 299.00 | 75 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | 896.00 | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 226.00 | 12 510.00 | 9 403.00 | 73 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | | 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 895.00 | 158 895.00 | | 158 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 419 938.00 | | | 419 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VP Divers | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 782.00 | 520 842.00 | 3 940.00 | 524 782.00 |
VW T.V.A. | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 541.00 | 328 541.00 | | 328 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
ST Autres comptes | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
YT Sous‐traitance | 191 942.00 | | | 191 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 910.00 | | | 337 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |