| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 888.00 | 769 671.00 | 5 216.00 | 764 888.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 73 603.00 | 8 936.00 | 64 068.00 | 73 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529.00 | 11 903.00 | 47 626.00 | 59 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 386.00 | 92 746.00 | 33 619.00 | 126 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 651.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 015.00 | 881 338.00 | 660.00 | 1 066 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BT Marchandises | 677 533.00 | | 677 633.00 | 677 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 319.00 | | 235 319.00 | 235 319.00 |
BZ Autres créances | 419 824.00 | | 419 824.00 | 419 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
CF Disponibilités | 559 672.00 | | 559 672.00 | 559 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 487.00 | | 2 012 487.00 | 2 012 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 503.00 | 881 336.00 | 2 109 167.00 | 3 080 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
DG Autres réserves | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 408.00 | -441 600.00 | | -1 119 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 308.00 | -677 808.00 | | -42 308.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 76.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | -767 712.00 | -725 430.00 | | -767 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 372.00 | 3 943.00 | | 176 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 849.00 | 2 020 187.00 | | 1 927 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 807.00 | 425 812.00 | | 504 807.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | 64.00 | | 10 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 717.00 | 181 771.00 | | 180 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 878.00 | 2 601 778.00 | | 2 966 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199.00 | 1 876 349.00 | | 2 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 979.00 | | | 3 074 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 855 671.00 | 3 396 444.00 | 15 252 115.00 | 11 855 671.00 |
FG Production vendue services | 358 300.00 | 105 493.00 | 463 793.00 | 358 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 213 971.00 | 3 501 937.00 | 15 715 908.00 | 12 213 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 758 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 381 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 345.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 750 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | 575.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298.00 | 6 326.00 | | 12 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 524.00 | 11 473.00 | | 68 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 24 884.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 627.00 | 42 108.00 | | 68 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 329.00 | -35 782.00 | | -56 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 533.00 | 14 344 760.00 | | 15 773 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 842.00 | 15 022 568.00 | | 15 815 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 308.00 | -677 808.00 | | -42 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 456.00 | 17 487.00 | | 8 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 704.00 | | 70 365.00 | 1 025 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 053.00 | 1 068 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 227.00 | 794 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 826.00 | 259 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 122.00 | | 2 993.00 | 794 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 951.00 | | 67 373.00 | 217 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 044.00 | 35 345.00 | 28 053.00 | 874 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 792.00 | 1 107.00 | 2 227.00 | 760 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173.00 | 34 238.00 | 25 826.00 | 105 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 103.00 | 76.00 | 76.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 103.00 | 76.00 | 76.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 849.00 | 1 927 849.00 | | 1 927 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 717.00 | 180 717.00 | | 180 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 229 452.00 | | | 229 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
VI Groupe et associés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VP Divers | 204 827.00 | | | 204 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 136.00 | | | 214 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 026.00 | 712 475.00 | 5 551.00 | 718 026.00 |
VW T.V.A. | 182 544.00 | 182 544.00 | | 182 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 903.00 | 2 968 903.00 | | 2 968 903.00 |