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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 984.00 | 871 521.00 | 39 462.00 | 910 984.00 |
AH Fonds commercial | 539 562.00 | | 539 562.00 | 539 562.00 |
AP Constructions | 254 374.00 | 96 662.00 | 157 712.00 | 254 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 911.00 | 137 251.00 | 151 660.00 | 288 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 026.00 | 170 793.00 | 40 233.00 | 211 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 149.00 | 1 452 973.00 | 1 273 176.00 | 2 726 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BT Marchandises | 4 509 336.00 | | 4 509 336.00 | 4 509 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 690.00 | | 504 690.00 | 504 690.00 |
BZ Autres créances | 934 483.00 | | 934 483.00 | 934 483.00 |
CF Disponibilités | 2 937 532.00 | | 2 937 532.00 | 2 937 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 394.00 | | 553 394.00 | 553 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472 949.00 | | 9 472 949.00 | 9 472 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 199 098.00 | 1 452 973.00 | 10 746 125.00 | 12 199 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 001.00 | 176 746.00 | 309 255.00 | 486 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
DG Autres réserves | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
DH Report à nouveau | 710 622.00 | -377 701.00 | | 710 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 665.00 | 1 088 323.00 | | 985 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 784.00 | 11 411.00 | | 9 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 972.00 | 1 115 934.00 | | 2 099 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 890.00 | | | 4 001 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 873.00 | 879.00 | | 782 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 794.00 | 2 354 691.00 | | 2 858 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 405.00 | 949 560.00 | | 560 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 226 902.00 | 229 853.00 | | 226 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 024.00 | 259 952.00 | | 214 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 646 153.00 | 3 794 934.00 | | 8 646 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 125.00 | 4 910 869.00 | | 10 746 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 646 153.00 | 3 794 934.00 | | 8 646 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 104 133.00 | 3 665 214.00 | 27 769 347.00 | 24 104 133.00 |
FG Production vendue services | 1 290 812.00 | 339 196.00 | 1 630 008.00 | 1 290 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 394 945.00 | 4 004 410.00 | 29 399 355.00 | 25 394 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 581 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 951 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 560 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 597.00 | 120 458.00 | | 16 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 027.00 | 1 694.00 | | 5 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 625.00 | 122 152.00 | | 21 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 817.00 | 31 140.00 | | 51 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 817.00 | 31 147.00 | | 51 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 192.00 | 91 006.00 | | -30 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 16 465.00 | | 6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 609 876.00 | 29 124 778.00 | | 29 609 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 624 211.00 | 28 036 456.00 | | 28 624 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 665.00 | 1 088 323.00 | | 985 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 816.00 | | 979 492.00 | 1 746 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 794.00 | | 243 207.00 | 242 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 2 726 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 765 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 984.00 | | 542 562.00 | 907 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 378.00 | | 184 582.00 | 581 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | 9 141.00 | 14 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 794.00 | 2 858 794.00 | | 2 858 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 902.00 | 226 902.00 | | 226 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 024.00 | 214 024.00 | | 214 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UX Autres créances clients | 504 690.00 | 504 690.00 | | 504 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 188 985.00 | 188 985.00 | | 188 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006 492.00 | 4 006 492.00 | | 4 006 492.00 |
VI Groupe et associés | 778 271.00 | 778 271.00 | | 778 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 944.00 | 719 944.00 | | 719 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 394.00 | 553 394.00 | | 553 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 368.00 | 2 006 368.00 | | 2 006 368.00 |
VW T.V.A. | 194 410.00 | 194 410.00 | | 194 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 646 153.00 | 8 646 153.00 | | 8 646 153.00 |