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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 350.00 | 774 240.00 | 14 110.00 | 788 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 73 603.00 | 24 507.00 | 49 096.00 | 73 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 105.00 | 41 090.00 | 47 015.00 | 88 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 988.00 | 123 606.00 | 19 382.00 | 142 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 676.00 | 971 522.00 | 165 154.00 | 1 136 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BT Marchandises | 731 797.00 | | 731 797.00 | 731 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 467.00 | 23 730.00 | 334 736.00 | 358 467.00 |
BZ Autres créances | 651 427.00 | | 651 427.00 | 651 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
CF Disponibilités | 660 534.00 | | 660 534.00 | 660 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 493.00 | 23 730.00 | 2 602 762.00 | 2 626 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 169.00 | 995 253.00 | 2 767 916.00 | 3 763 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
DG Autres réserves | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 253.00 | -1 163 741.00 | | -1 217 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 093.00 | -53 512.00 | | 181 093.00 |
DK Provisions réglementées | 8 369.00 | 10 169.00 | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | -633 890.00 | -813 183.00 | | -633 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926.00 | 5 065.00 | | 4 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 463.00 | 2 270 590.00 | | 2 423 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 572.00 | 465 303.00 | | 707 572.00 |
EA Autres dettes | 101 991.00 | 12 986.00 | | 101 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 854.00 | 144 035.00 | | 163 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 808.00 | 3 074 979.00 | | 3 401 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 916.00 | 2 261 796.00 | | 2 767 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 806.00 | 3 074 979.00 | | 3 401 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 871 984.00 | 3 686 360.00 | 17 558 344.00 | 13 871 984.00 |
FG Production vendue services | 326 016.00 | 170 839.00 | 496 856.00 | 326 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 198 000.00 | 3 857 200.00 | 18 055 200.00 | 14 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 077 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 025 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 859 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108.00 | 633.00 | | 9 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | 36.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909.00 | 26 869.00 | | 10 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 752.00 | 4 703.00 | | 37 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 752.00 | 55 242.00 | | 37 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 844.00 | -28 373.00 | | -26 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 088 641.00 | 16 737 693.00 | | 18 088 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 907 547.00 | 16 791 205.00 | | 17 907 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 093.00 | -53 512.00 | | 181 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 594.00 | 33 849.00 | | 25 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 287.00 | | 22 389.00 | 1 114 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 565.00 | | 2 784.00 | 815 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 091.00 | | 19 604.00 | 285 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 100.00 | 46 423.00 | | 925 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 871.00 | 8 369.00 | | 765 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 149.00 | 38 053.00 | | 151 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 169.00 | | 1 800.00 | 10 169.00 |
6T Sur comptes clients | 19 816.00 | 11 914.00 | 8 000.00 | 19 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 816.00 | 11 914.00 | 8 000.00 | 19 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 985.00 | 11 914.00 | 9 800.00 | 29 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 914.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 463.00 | 2 423 463.00 | | 2 423 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 685.00 | 129 685.00 | | 129 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 335 708.00 | | | 335 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VB T. V. A. | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VP Divers | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 157.00 | | | 436 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 531.00 | 1 025 221.00 | 28 310.00 | 1 053 531.00 |
VW T.V.A. | 403 687.00 | 403 687.00 | | 403 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 806.00 | 3 401 806.00 | | 3 401 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |