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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 740.00 | 903 682.00 | 23 059.00 | 926 740.00 |
AH Fonds commercial | 708 955.00 | 91.00 | 708 864.00 | 708 955.00 |
AP Constructions | 290 085.00 | 123 320.00 | 166 765.00 | 290 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 494.00 | 187 651.00 | 189 843.00 | 377 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 230.00 | 204 414.00 | 135 816.00 | 340 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
AX Avances et acomptes | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 964.00 | 1 766 172.00 | 2 544 792.00 | 4 310 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
BT Marchandises | 6 177 995.00 | | 6 177 995.00 | 6 177 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 278.00 | | 243 278.00 | 243 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 180.00 | 10 156.00 | 846 024.00 | 856 180.00 |
BZ Autres créances | 734 812.00 | | 734 812.00 | 734 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 2 840 320.00 | | 2 840 320.00 | 2 840 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 847.00 | | 497 847.00 | 497 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 402 268.00 | 10 156.00 | 11 392 112.00 | 11 402 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 713 232.00 | 1 776 328.00 | 13 936 904.00 | 15 713 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
CU Autres participations | 797 304.00 | | 797 304.00 | 797 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 792 617.00 | 347 015.00 | 445 602.00 | 792 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
DG Autres réserves | 1 805 127.00 | 108 840.00 | | 1 805 127.00 |
DH Report à nouveau | | 710 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 956.00 | 985 665.00 | | 1 381 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 329.00 | 9 784.00 | | 8 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 473.00 | 2 099 972.00 | | 3 480 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 484 655.00 | 4 006 492.00 | | 5 484 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 299.00 | 778 271.00 | | 720 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 355.00 | 2 858 794.00 | | 2 754 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 873.00 | 560 405.00 | | 915 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 504.00 | 1 263.00 | | 9 504.00 |
EA Autres dettes | 210 267.00 | 226 902.00 | | 210 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 479.00 | 214 024.00 | | 361 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 456 430.00 | 8 646 153.00 | | 10 456 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 936 904.00 | 10 746 125.00 | | 13 936 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 374 768.00 | 8 646 153.00 | | 7 374 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 177 811.00 | 3 160 001.00 | 29 337 812.00 | 26 177 811.00 |
FG Production vendue services | 1 382 935.00 | 782 814.00 | 2 165 748.00 | 1 382 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 560 746.00 | 3 942 815.00 | 31 503 561.00 | 27 560 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 697 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 892 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 17 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 752 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 569.00 | 16 597.00 | | 11 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455.00 | 5 027.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 024.00 | 21 625.00 | | 13 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 298.00 | 51 817.00 | | 16 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 298.00 | 51 817.00 | | 16 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274.00 | -30 192.00 | | -3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 336.00 | 6 139.00 | | 457 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 717 113.00 | 29 609 876.00 | | 31 717 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 335 156.00 | 28 624 211.00 | | 30 335 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 956.00 | 985 665.00 | | 1 381 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 149.00 | | 1 998 448.00 | 2 726 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 001.00 | | 306 616.00 | 486 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 633.00 | 826 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 633.00 | 4 310 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 792 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 546.00 | | 185 150.00 | 1 450 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 801.00 | | 290 185.00 | 765 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 801.00 | | 1 216 497.00 | 23 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 355.00 | 2 754 355.00 | | 2 754 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 563.00 | 206 563.00 | | 206 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 267.00 | 210 267.00 | | 210 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 479.00 | 361 479.00 | | 361 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UX Autres créances clients | 843 993.00 | 843 993.00 | | 843 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VB T. V. A. | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
VC Groupe et associés | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 148.00 | 1 611 148.00 | | 1 611 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 506.00 | 791 845.00 | 3 081 662.00 | 3 873 506.00 |
VI Groupe et associés | 720 299.00 | 720 299.00 | | 720 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 494.00 | | | 131 494.00 |
VP Divers | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 783.00 | 503 783.00 | | 503 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 847.00 | 497 847.00 | | 497 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 141.00 | 2 108 141.00 | | 2 108 141.00 |
VW T.V.A. | 464 628.00 | 464 628.00 | | 464 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 456 430.00 | 7 374 768.00 | 3 081 662.00 | 10 456 430.00 |