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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 984.00 | 806 910.00 | 71 074.00 | 877 984.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 241 212.00 | 51 115.00 | 190 097.00 | 241 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 881.00 | 89 077.00 | 30 804.00 | 119 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 727.00 | 148 266.00 | 15 462.00 | 163 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 033.00 | 1 132 268.00 | 476 766.00 | 1 609 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BT Marchandises | 1 034 451.00 | | 1 034 451.00 | 1 034 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 202.00 | 41 396.00 | 431 806.00 | 473 202.00 |
BZ Autres créances | 574 038.00 | | 574 038.00 | 574 038.00 |
CF Disponibilités | 452 722.00 | | 452 722.00 | 452 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 895.00 | | 159 895.00 | 159 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 203.00 | 41 396.00 | 2 676 808.00 | 2 718 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 237.00 | 1 173 663.00 | 3 153 574.00 | 4 327 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 678.00 | 36 900.00 | 133 778.00 | 170 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
DG Autres réserves | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
DH Report à nouveau | -705 666.00 | -1 036 160.00 | | -705 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 965.00 | 330 494.00 | | 327 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 659.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 306.00 | -310 106.00 | | 29 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742.00 | 6 046.00 | | 4 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 388.00 | | | 303 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 577.00 | 2 328 928.00 | | 1 843 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 819.00 | 831 381.00 | | 665 819.00 |
EA Autres dettes | 135 793.00 | 134 555.00 | | 135 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 948.00 | 219 289.00 | | 170 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 267.00 | 3 520 199.00 | | 3 124 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 574.00 | 3 210 094.00 | | 3 153 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 267.00 | 3 520 199.00 | | 3 124 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 743 118.00 | 4 157 813.00 | 21 900 931.00 | 17 743 118.00 |
FG Production vendue services | 726 273.00 | 140 988.00 | 867 260.00 | 726 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 469 391.00 | 4 298 801.00 | 22 768 192.00 | 18 469 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 893 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 228 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 025.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 558 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 523.00 | 38 291.00 | | 24 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 442.00 | 8 916.00 | | 14 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 659.00 | 6 710.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 735.00 | 15 626.00 | | 17 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 931.00 | 1 132.00 | | 19 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 035.00 | 1 132.00 | | 24 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | 14 494.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 914 309.00 | 20 507 864.00 | | 22 914 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 586 344.00 | 20 177 370.00 | | 22 586 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 965.00 | 330 494.00 | | 327 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 189.00 | 6 679.00 | | 14 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 732.00 | | 348 944.00 | 1 359 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 111.00 | | 101 567.00 | 69 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 050.00 | 10 593.00 | 1 609 033.00 | 89 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 993.00 | 907 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 050.00 | 7 600.00 | 524 820.00 | 89 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 584.00 | | 52 392.00 | 858 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 486.00 | | 194 985.00 | 426 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 860.00 | 114 040.00 | 10 593.00 | 1 028 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 765.00 | 23 176.00 | | 13 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 315.00 | 24 546.00 | 2 993.00 | 785 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 779.00 | 66 319.00 | 7 600.00 | 229 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
6T Sur comptes clients | 28 371.00 | 13 025.00 | | 28 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 371.00 | 13 025.00 | | 28 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 030.00 | 13 025.00 | 1 659.00 | 30 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 577.00 | 1 843 577.00 | | 1 843 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 567.00 | 125 567.00 | | 125 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 793.00 | 135 793.00 | | 135 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 948.00 | 170 948.00 | | 170 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 437 536.00 | 437 536.00 | | 437 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
VB T. V. A. | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VI Groupe et associés | 303 388.00 | 303 388.00 | | 303 388.00 |
VP Divers | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 157.00 | 481 157.00 | | 481 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 687.00 | 1 171 470.00 | 41 217.00 | 1 212 687.00 |
VW T.V.A. | 357 711.00 | 357 711.00 | | 357 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 267.00 | 3 124 267.00 | | 3 124 267.00 |