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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 984.00 | 830 848.00 | 47 135.00 | 877 984.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 244 691.00 | 73 766.00 | 170 925.00 | 244 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 459.00 | 110 673.00 | 47 786.00 | 158 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 227.00 | 155 289.00 | 22 938.00 | 178 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 816.00 | 1 265 570.00 | 481 246.00 | 1 746 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BT Marchandises | 1 878 424.00 | | 1 878 424.00 | 1 878 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 420.00 | 11 674.00 | 733 747.00 | 745 420.00 |
BZ Autres créances | 1 023 588.00 | | 1 023 588.00 | 1 023 588.00 |
CF Disponibilités | 532 255.00 | | 532 255.00 | 532 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 659.00 | | 233 659.00 | 233 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 296.00 | 11 674.00 | 4 429 622.00 | 4 441 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 112.00 | 1 277 244.00 | 4 910 869.00 | 6 188 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 794.00 | 94 993.00 | 147 801.00 | 242 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
DG Autres réserves | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
DH Report à nouveau | -377 701.00 | -705 666.00 | | -377 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 323.00 | 327 965.00 | | 1 088 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 411.00 | 13 106.00 | | 11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 934.00 | 29 307.00 | | 1 115 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 4 742.00 | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 691.00 | 1 843 577.00 | | 2 354 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 560.00 | 665 819.00 | | 949 560.00 |
EA Autres dettes | 229 853.00 | 135 793.00 | | 229 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 952.00 | 170 948.00 | | 259 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 934.00 | 3 124 267.00 | | 3 794 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 869.00 | 3 153 574.00 | | 4 910 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 776 037.00 | | 27 776 037.00 | 27 776 037.00 |
FG Production vendue services | 1 103 418.00 | | 1 103 418.00 | 1 103 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 879 455.00 | | 28 879 455.00 | 28 879 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 002 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 879 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 982 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 458.00 | 14 442.00 | | 120 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 694.00 | 1 634.00 | | 1 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 152.00 | 17 735.00 | | 122 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 140.00 | 19 931.00 | | 31 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 140.00 | 24 035.00 | | 31 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 012.00 | -6 300.00 | | 91 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 124 778.00 | 22 914 310.00 | | 29 124 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 036 456.00 | 22 586 345.00 | | 28 036 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 323.00 | 327 965.00 | | 1 088 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 033.00 | | 142 774.00 | 1 609 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 678.00 | | 72 116.00 | 170 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 1 746 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 581 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 984.00 | | | 907 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 820.00 | | 61 549.00 | 524 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | 9 109.00 | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 268.00 | 138 293.00 | 4 991.00 | 1 132 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 900.00 | 58 093.00 | | 36 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 910.00 | 23 939.00 | | 806 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 458.00 | 56 261.00 | 4 991.00 | 288 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 395.00 | | 29 721.00 | 41 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 395.00 | | 29 721.00 | 41 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 395.00 | | 29 721.00 | 41 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 691.00 | 2 354 691.00 | | 2 354 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 029.00 | 214 029.00 | | 214 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 047.00 | 162 047.00 | | 162 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 853.00 | 229 853.00 | | 229 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 952.00 | 259 952.00 | | 259 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 745 420.00 | 745 420.00 | | 745 420.00 |
VB T. V. A. | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VC Groupe et associés | 229 701.00 | 229 701.00 | | 229 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 290.00 | 693 290.00 | | 693 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 659.00 | 233 659.00 | | 233 659.00 |
VW T.V.A. | 473 877.00 | 473 877.00 | | 473 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 934.00 | 3 794 934.00 | | 3 794 934.00 |