| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 584.00 | 785 426.00 | 43 158.00 | 828 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 73 603.00 | 32 292.00 | 41 311.00 | 73 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 612.00 | 61 693.00 | 52 919.00 | 114 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 221.00 | 135 781.00 | 13 440.00 | 149 221.00 |
AX Avances et acomptes | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 732.00 | 1 028 923.00 | 330 809.00 | 1 359 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BT Marchandises | 818 431.00 | | 818 431.00 | 818 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 709.00 | 28 371.00 | 393 338.00 | 421 709.00 |
BZ Autres créances | 1 121 936.00 | | 1 121 936.00 | 1 121 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 620.00 | | 410 620.00 | 410 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 656.00 | 28 371.00 | 2 879 284.00 | 2 907 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 388.00 | 1 057 294.00 | 3 210 094.00 | 4 267 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 111.00 | 13 731.00 | 55 380.00 | 69 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
DG Autres réserves | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 160.00 | -1 217 253.00 | | -1 036 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 494.00 | 181 093.00 | | 330 494.00 |
DK Provisions réglementées | 1 659.00 | 8 369.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | -310 106.00 | -633 890.00 | | -310 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046.00 | 4 926.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 928.00 | 2 423 463.00 | | 2 328 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 381.00 | 707 572.00 | | 831 381.00 |
EA Autres dettes | 134 555.00 | 101 991.00 | | 134 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 289.00 | 163 854.00 | | 219 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 199.00 | 3 401 806.00 | | 3 520 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 094.00 | 2 767 916.00 | | 3 210 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 199.00 | 3 401 806.00 | | 3 520 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 907 195.00 | 3 839 390.00 | 19 746 585.00 | 15 907 195.00 |
FG Production vendue services | 462 582.00 | 153 104.00 | 615 686.00 | 462 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 369 777.00 | 3 992 494.00 | 20 362 271.00 | 16 369 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 491 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 552 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 177.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 170 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 291.00 | 14 016.00 | | 38 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 916.00 | 9 108.00 | | 8 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 710.00 | 1 800.00 | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 626.00 | 10 909.00 | | 15 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 37 752.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 37 752.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 494.00 | -26 844.00 | | 14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 507 864.00 | 18 088 641.00 | | 20 507 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 177 370.00 | 17 907 547.00 | | 20 177 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 494.00 | 181 093.00 | | 330 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 676.00 | | 223 056.00 | 1 136 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080.00 | | 61 031.00 | 8 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 350.00 | | 40 235.00 | 818 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 695.00 | | 121 790.00 | 304 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 522.00 | 57 401.00 | | 971 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080.00 | 5 651.00 | | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 240.00 | 11 186.00 | | 774 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 203.00 | 40 564.00 | 1.00 | 189 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 369.00 | | 6 710.00 | 8 369.00 |
6T Sur comptes clients | 23 730.00 | 12 177.00 | 7 536.00 | 23 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 730.00 | 12 177.00 | 7 536.00 | 23 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 099.00 | 12 177.00 | 14 246.00 | 32 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 928.00 | 2 328 928.00 | | 2 328 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 563.00 | 141 563.00 | | 141 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 555.00 | 134 555.00 | | 134 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 289.00 | 219 289.00 | | 219 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 386 042.00 | 386 042.00 | | 386 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VC Groupe et associés | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VP Divers | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 640.00 | 529 640.00 | | 529 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 138.00 | 1 616 921.00 | 41 217.00 | 1 658 138.00 |
VW T.V.A. | 508 434.00 | 508 434.00 | | 508 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 199.00 | 3 520 199.00 | | 3 520 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |