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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 902.00 | 9 861.00 | 11 041.00 | 20 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 472.00 | 15 416.00 | 11 056.00 | 26 472.00 |
BT Marchandises | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 371.00 | 15 416.00 | 109 955.00 | 125 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
EA Autres dettes | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 892.00 | 12 183.00 | 139 075.00 | 126 892.00 |
FG Production vendue services | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 317.00 | 12 183.00 | 149 500.00 | 137 317.00 |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 519.00 | | 4 953.00 | 21 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | | 4 953.00 | 15 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 209.00 | 3 208.00 | | 12 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | 3 208.00 | | 6 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 131.00 | 25 116.00 | 15.00 | 25 131.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 326.00 | 98 226.00 | 4 100.00 | 102 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
ST Autres comptes | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 390.00 | | | 63 390.00 |