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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 784.00 | 108.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 011.00 | 9 483.00 | 7 527.00 | 17 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 472.00 | 18 822.00 | 7 650.00 | 26 472.00 |
BT Marchandises | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 514.00 | 18 822.00 | 111 692.00 | 130 514.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 371.00 | 949.00 | | -2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | -3 320.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 9 364.00 | 7 629.00 | | 9 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 609.00 | 25 881.00 | | 29 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 118.00 | 34 129.00 | | 37 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | 36 133.00 | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 2 082.00 | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 327.00 | 102 325.00 | | 102 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 692.00 | 109 955.00 | | 111 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 979.00 | | 196 979.00 | 196 979.00 |
FG Production vendue services | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 7 734.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 7 734.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -2 735.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 429.00 | 158 283.00 | | 224 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 694.00 | 161 605.00 | | 222 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | -3 322.00 | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 416.00 | 3 406.00 | | 15 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | 3 406.00 | | 9 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VI Groupe et associés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |