| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 011.00 | 12 307.00 | 4 704.00 | 17 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 472.00 | 21 754.00 | 4 719.00 | 26 472.00 |
BT Marchandises | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 746.00 | 21 754.00 | 83 992.00 | 105 746.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -636.00 | -2 371.00 | | -636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | 1 735.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 10 100.00 | 9 364.00 | | 10 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174.00 | 29 609.00 | | 17 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | 37 118.00 | | 46 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 776.00 | 25 732.00 | | 4 776.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 9 869.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 892.00 | 102 327.00 | | 73 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 992.00 | 111 692.00 | | 83 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
FG Production vendue services | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 128.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 128.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 988.00 | -128.00 | | 30 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 918.00 | 224 429.00 | | 125 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 183.00 | 222 694.00 | | 125 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | 1 735.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 822.00 | 2 932.00 | | 18 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 267.00 | 2 932.00 | | 13 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |