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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 038.00 | 15 594.00 | 15 444.00 | 31 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 593.00 | 21 149.00 | 15 444.00 | 36 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 630.00 | | 200 630.00 | 200 630.00 |
CF Disponibilités | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 609.00 | | 436 609.00 | 436 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 201.00 | 21 149.00 | 452 053.00 | 473 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 314.00 | -6 441.00 | | 124 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 060.00 | 131 756.00 | | 11 060.00 |
DL TOTAL (I) | 146 374.00 | 135 314.00 | | 146 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 869.00 | 42 705.00 | | 29 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 596.00 | 422 337.00 | | 238 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 43 230.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 321.00 | 294 313.00 | | 35 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 679.00 | 802 585.00 | | 305 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 053.00 | 937 899.00 | | 452 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 596.00 | | | 238 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
FG Production vendue services | 288 402.00 | | 288 402.00 | 288 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 366.00 | | 320 366.00 | 320 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 41 840.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 729.00 | 885 206.00 | | 324 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 670.00 | 753 451.00 | | 313 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 060.00 | 131 756.00 | | 11 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 763.00 | | 12 542.00 | 33 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 36 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 697.00 | 31 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | | 12 542.00 | 28 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 124.00 | 4 722.00 | 9 697.00 | 26 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | 4 722.00 | 9 697.00 | 20 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UX Autres créances clients | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
VI Groupe et associés | 238 596.00 | 238 596.00 | | 238 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 679.00 | 275 809.00 | 29 869.00 | 305 679.00 |