| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 301.00 | 16 677.00 | 7 624.00 | 24 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 763.00 | 26 124.00 | 7 639.00 | 33 763.00 |
BT Marchandises | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 734.00 | | 550 734.00 | 550 734.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 260.00 | | 930 260.00 | 930 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 023.00 | 26 124.00 | 937 899.00 | 964 023.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 441.00 | 100.00 | | -6 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 756.00 | -6 541.00 | | 131 756.00 |
DL TOTAL (I) | 135 314.00 | 3 559.00 | | 135 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 705.00 | 47 988.00 | | 42 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 337.00 | 3 557.00 | | 422 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | 58 673.00 | | 43 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 313.00 | 8 036.00 | | 294 313.00 |
EA Autres dettes | | 5 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 585.00 | 123 421.00 | | 802 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 899.00 | 126 979.00 | | 937 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 337.00 | | | 422 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
FG Production vendue services | 822 765.00 | | 822 765.00 | 822 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 819.00 | | 879 819.00 | 879 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 647.00 | 259.00 | | 30 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 647.00 | 259.00 | | 30 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 647.00 | 1 078.00 | | -30 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 206.00 | 101 927.00 | | 885 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 451.00 | 108 468.00 | | 753 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 756.00 | -6 541.00 | | 131 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 412.00 | | 5 351.00 | 28 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 842.00 | | 5 351.00 | 22 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 582.00 | 2 542.00 | | 23 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | 2 542.00 | | 18 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
UX Autres créances clients | 550 734.00 | 550 734.00 | | 550 734.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
VI Groupe et associés | 422 337.00 | 422 337.00 | | 422 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 231.00 | 555 231.00 | | 555 231.00 |
VW T.V.A. | 131 028.00 | 131 028.00 | | 131 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 585.00 | 759 880.00 | 42 705.00 | 802 585.00 |