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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 950.00 | 14 135.00 | 4 815.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 412.00 | 23 582.00 | 4 830.00 | 28 412.00 |
BT Marchandises | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 149.00 | | 122 149.00 | 122 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 561.00 | 23 582.00 | 126 979.00 | 150 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | -636.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 541.00 | 735.00 | | -6 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559.00 | 10 100.00 | | 3 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 17 174.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 46 669.00 | | 58 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | 4 776.00 | | 8 036.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 5 274.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 421.00 | 73 892.00 | | 123 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 979.00 | 83 992.00 | | 126 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
FG Production vendue services | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 1 380.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | 31 380.00 | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 392.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 392.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 30 988.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 927.00 | 125 918.00 | | 101 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 468.00 | 125 183.00 | | 108 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 541.00 | 735.00 | | -6 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 472.00 | | 1 939.00 | 26 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | | 1 939.00 | 20 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 754.00 | 1 828.00 | | 21 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 199.00 | 1 828.00 | | 16 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 421.00 | 75 433.00 | 47 988.00 | 123 421.00 |