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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 997.00 | 23 123.00 | 13 874.00 | 36 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 552.00 | 28 678.00 | 13 874.00 | 42 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
CF Disponibilités | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 849.00 | | 274 849.00 | 274 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 401.00 | 28 678.00 | 288 723.00 | 317 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 374.00 | 124 314.00 | | 135 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858.00 | 11 060.00 | | 4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 151 232.00 | 146 374.00 | | 151 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 536.00 | 29 869.00 | | 17 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 148.00 | 238 596.00 | | 76 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 1 892.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 783.00 | 35 321.00 | | 33 783.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 491.00 | 305 679.00 | | 137 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 723.00 | 452 053.00 | | 288 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
FG Production vendue services | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 1 952.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 003.00 | 324 729.00 | | 88 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 144.00 | 313 670.00 | | 83 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 858.00 | 11 060.00 | | 4 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 593.00 | | 5 960.00 | 36 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 038.00 | | 5 960.00 | 31 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 149.00 | 7 529.00 | | 21 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594.00 | 7 529.00 | | 15 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
VI Groupe et associés | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VW T.V.A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 491.00 | 119 955.00 | 17 536.00 | 137 491.00 |