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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 266.00 | 32 325.00 | 941.00 | 33 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 580.00 | | 414 580.00 | 414 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 180 055.00 | | 180 055.00 | 180 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 850.00 | 23 352.00 | 35 498.00 | 58 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 040.00 | 42 118.00 | 9 922.00 | 52 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 352.00 | 2 064 578.00 | 4 067 773.00 | 6 132 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 486.00 | 781.00 | 19 704.00 | 20 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 287.00 | 4 128.00 | 110 159.00 | 114 287.00 |
BZ Autres créances | 182 902.00 | | 182 902.00 | 182 902.00 |
CF Disponibilités | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 317.00 | 4 909.00 | 366 407.00 | 371 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 086.00 | 2 069 488.00 | 4 436 598.00 | 6 506 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 378 945.00 | 1 966 782.00 | 3 412 163.00 | 5 378 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
DH Report à nouveau | -339 678.00 | | | -339 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 957.00 | | | -1 119 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 812.00 | | | 381 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 512 147.00 | | | 1 512 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 996.00 | | | 1 478 996.00 |
DP Provisions pour risques | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 441.00 | | | 144 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 975.00 | | | 333 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062 594.00 | | | 2 062 594.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 049.00 | | | 2 955 049.00 |
ED (V) | 134.00 | | | 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 598.00 | | | 4 436 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 594.00 | | | 2 833 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 824 481.00 | | 586 435.00 | 5 824 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 248 709.00 | | 130 236.00 | 5 248 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 14 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 139.00 | 178 426.00 | 6 132 352.00 | 100 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 378 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 238.00 | 177 676.00 | 627 902.00 | 98 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | 110 891.00 | 1 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 280.00 | | 451 535.00 | 452 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 129.00 | | 4 664.00 | 108 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 449.00 | 1 293 128.00 | | 771 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692 009.00 | 1 274 772.00 | | 692 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115.00 | 210.00 | | 32 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 325.00 | 18 145.00 | | 47 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 614 227.00 | | 102 079.00 | 1 614 227.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 417.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 781.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 4 128.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 4 909.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 227.00 | 7 326.00 | 152 079.00 | 1 664 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 909.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 51 666.00 | 48 333.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 441.00 | 144 441.00 | | 144 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062 594.00 | 2 062 594.00 | | 2 062 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
UX Autres créances clients | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 036.00 | 143 915.00 | 73 121.00 | 217 036.00 |
VI Groupe et associés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 481.00 | | | 159 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 704.00 | 243 704.00 | | 243 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 637.00 | 298 025.00 | 14 612.00 | 312 637.00 |
VW T.V.A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 049.00 | 2 833 594.00 | 121 454.00 | 2 955 049.00 |