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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 490.00 | 128 874.00 | 67 616.00 | 196 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 978 559.00 | | 2 978 559.00 | 2 978 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 547.00 | 222 330.00 | 71 218.00 | 293 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 359.00 | 69 486.00 | 27 873.00 | 97 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706 255.00 | 4 946 293.00 | 3 759 963.00 | 8 706 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 367.00 | | 641 367.00 | 641 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 989.00 | 4 128.00 | 39 861.00 | 43 989.00 |
BZ Autres créances | 3 126 613.00 | | 3 126 613.00 | 3 126 613.00 |
CF Disponibilités | 331 503.00 | | 331 503.00 | 331 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 367.00 | 4 128.00 | 4 234 239.00 | 4 238 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 944 622.00 | 4 950 421.00 | 7 994 202.00 | 12 944 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 125 526.00 | 4 525 603.00 | 599 923.00 | 5 125 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 991.00 | -888 914.00 | | -1 311 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 637.00 | -423 077.00 | | -281 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 352.00 | 82 056.00 | | 27 352.00 |
DK Provisions réglementées | 300 271.00 | 831 434.00 | | 300 271.00 |
DL TOTAL (I) | -221 333.00 | 646 171.00 | | -221 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 631.00 | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785 039.00 | 3 914 487.00 | | 7 785 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 014.00 | 366 807.00 | | 162 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 263.00 | 170 790.00 | | 235 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 088 492.00 | | |
EA Autres dettes | 986.00 | 977.00 | | 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 8 705.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 215 534.00 | 5 550 889.00 | | 8 215 534.00 |
ED (V) | | 3 998.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 202.00 | 6 201 058.00 | | 7 994 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 785 039.00 | | | 7 785 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 352 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 017.00 | |
FM Production stockée | | | 299 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 723 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 964 021.00 | |
GE Autres charges | | | 7 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 184.00 | 938 747.00 | | 602 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 959.00 | 353 436.00 | | 471 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 225.00 | 585 311.00 | | 130 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 715 257.00 | -834 504.00 | | -1 715 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 174.00 | 2 935 265.00 | | 2 977 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 811.00 | 3 358 342.00 | | 3 258 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 637.00 | -423 077.00 | | -281 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 420 046.00 | | 2 767 576.00 | 6 420 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 125 526.00 | | | 5 125 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 366.00 | 8 706 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 125 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476 912.00 | 3 175 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 390 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 895.00 | | 2 725 066.00 | 926 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 851.00 | | 42 511.00 | 352 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 679.00 | 964 355.00 | 9 741.00 | 3 991 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 723 298.00 | 802 305.00 | | 3 723 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 443.00 | 37 718.00 | 5 287.00 | 96 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 939.00 | 124 332.00 | 4 455.00 | 171 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831 434.00 | | 531 163.00 | 831 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 434.00 | | 531 163.00 | 831 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 785 039.00 | 7 785 039.00 | | 7 785 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 014.00 | 162 014.00 | | 162 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 263.00 | 235 263.00 | | 235 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 852 860.00 | | | 3 852 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126 613.00 | 357 784.00 | 2 768 829.00 | 3 126 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 381.00 | 428 778.00 | 2 783 603.00 | 3 212 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 215 534.00 | 8 215 534.00 | | 8 215 534.00 |