| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 490.00 | 147 732.00 | 48 757.00 | 196 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 017 948.00 | | 3 017 948.00 | 3 017 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 547.00 | 234 556.00 | 58 990.00 | 293 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 359.00 | 76 181.00 | 21 177.00 | 97 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 745 644.00 | 5 383 382.00 | 3 362 262.00 | 8 745 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 146.00 | | 430 146.00 | 430 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 556.00 | 4 128.00 | 1 388 428.00 | 1 392 556.00 |
BZ Autres créances | 3 790 283.00 | | 3 790 283.00 | 3 790 283.00 |
CF Disponibilités | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 816.00 | 4 128.00 | 5 932 688.00 | 5 936 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 461.00 | 5 387 510.00 | 9 294 951.00 | 14 682 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 125 526.00 | 4 924 911.00 | 200 614.00 | 5 125 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 672.00 | 44 673.00 | | 44 672.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 628.00 | -1 311 991.00 | | -1 593 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 294.00 | -281 637.00 | | -112 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27 352.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 300 271.00 | | |
DL TOTAL (I) | -661 249.00 | -221 333.00 | | -661 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 1 231.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 807 485.00 | 7 785 039.00 | | 8 807 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 092.00 | 162 014.00 | | 886 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 942.00 | 235 263.00 | | 258 942.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 986.00 | | 3 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 956 200.00 | 8 215 534.00 | | 9 956 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 951.00 | 7 994 202.00 | | 9 294 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 746.00 | | | 6 587 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 140 531.00 | 140 531.00 | |
FG Production vendue services | 25.00 | 1 513 931.00 | 1 513 956.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25.00 | 1 654 462.00 | 1 654 487.00 | 25.00 |
FM Production stockée | | | -213 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | | | 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 270.00 | | | 300 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 623.00 | 602 184.00 | | 327 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 623.00 | 130 225.00 | | 327 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599 625.00 | -1 715 257.00 | | -599 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 930.00 | 2 977 174.00 | | 1 810 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 224.00 | 3 258 811.00 | | 1 923 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 294.00 | -281 637.00 | | -112 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 706 255.00 | | 39 389.00 | 8 706 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 125 526.00 | | | 5 125 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 745 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 125 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175 048.00 | | 39 389.00 | 3 175 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 906.00 | | | 390 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946 292.00 | 437 089.00 | | 4 946 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 525 602.00 | 399 308.00 | | 4 525 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 873.00 | 18 858.00 | | 128 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 815.00 | 18 922.00 | | 291 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300 270.00 | | 300 270.00 | 300 270.00 |
6T Sur comptes clients | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 398.00 | | 300 270.00 | 304 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 812 485.00 | 4 444 030.00 | 3 368 454.00 | 7 812 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 092.00 | 886 092.00 | | 886 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 428.00 | 1 388 428.00 | | 1 388 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 155 835.00 | 155 835.00 | | 155 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 797 693.00 | | | 7 797 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750 000.00 | | | 7 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629 621.00 | 261 166.00 | 3 368 454.00 | 3 629 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 618.00 | 1 834 389.00 | 3 383 228.00 | 5 217 618.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 200.00 | 6 587 746.00 | 3 368 454.00 | 9 956 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 180.00 | | | 130 180.00 |
ST Autres comptes | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
YT Sous‐traitance | 770 484.00 | | | 770 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 395.00 | | | 178 395.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |