| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 776.00 | 96 442.00 | 105 333.00 | 201 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 118.00 | | 725 118.00 | 725 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 563.00 | 114 586.00 | 159 976.00 | 274 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 287.00 | 57 352.00 | 20 935.00 | 78 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 045.00 | 3 991 679.00 | 2 428 366.00 | 6 420 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 214.00 | 16 257.00 | 197 956.00 | 214 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 998.00 | | 343 998.00 | 343 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 279.00 | 4 128.00 | 270 151.00 | 274 279.00 |
BZ Autres créances | 1 509 876.00 | | 1 509 876.00 | 1 509 876.00 |
CF Disponibilités | 1 249 431.00 | | 1 249 431.00 | 1 249 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 279.00 | | 201 279.00 | 201 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 077.00 | 20 385.00 | 3 772 691.00 | 3 793 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 213 123.00 | 4 012 065.00 | 6 201 058.00 | 10 213 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 125 526.00 | 3 723 297.00 | 1 402 228.00 | 5 125 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 672.00 | 44 673.00 | | 44 672.00 |
DH Report à nouveau | -888 914.00 | -720 871.00 | | -888 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 076.00 | -168 043.00 | | -423 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 056.00 | 533 303.00 | | 82 056.00 |
DK Provisions réglementées | 831 433.00 | 1 185 436.00 | | 831 433.00 |
DL TOTAL (I) | 646 171.00 | 1 874 496.00 | | 646 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 722.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914 486.00 | 1 045 563.00 | | 3 914 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 807.00 | 140 787.00 | | 366 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 789.00 | 120 373.00 | | 170 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 492.00 | 949 292.00 | | 1 088 492.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 2 474.00 | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 888.00 | 2 259 211.00 | | 5 550 888.00 |
ED (V) | 3 998.00 | 18.00 | | 3 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 058.00 | 4 133 725.00 | | 6 201 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 748.00 | | | 1 653 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 560.00 | 625 720.00 | 648 280.00 | 22 560.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | 1 114 897.00 | 1 117 697.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 360.00 | 1 740 617.00 | 1 765 977.00 | 25 360.00 |
FM Production stockée | | | -72 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 296 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 842 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 744.00 | | | 584 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 002.00 | | | 354 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 747.00 | 415 758.00 | | 938 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 906.00 | | | 352 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 436.00 | 1 521.00 | | 353 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 310.00 | 414 237.00 | | 585 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -834 504.00 | -346 512.00 | | -834 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 264.00 | 2 586 478.00 | | 2 935 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 341.00 | 2 754 522.00 | | 3 358 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 076.00 | -168 043.00 | | -423 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 844 161.00 | | 885 779.00 | 6 844 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 232 451.00 | | | 6 232 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 194.00 | 1 152 701.00 | 6 420 045.00 | 157 194.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 106 925.00 | 5 125 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 108.00 | 926 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 194.00 | 18 667.00 | 352 850.00 | 157 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 320.00 | | 662 682.00 | 291 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 777.00 | | 222 934.00 | 305 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 612.00 | | 162.00 | 14 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 983.00 | 1 357 921.00 | 1 152 225.00 | 3 785 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 604 871.00 | 1 225 351.00 | 1 106 925.00 | 3 604 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 659.00 | 36 415.00 | 26 632.00 | 86 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 452.00 | 96 153.00 | 18 667.00 | 94 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 185 435.00 | | 354 002.00 | 1 185 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128.00 | 16 257.00 | | 4 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 563.00 | 16 257.00 | 354 002.00 | 1 189 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 914 486.00 | 17 346.00 | 3 897 140.00 | 3 914 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 807.00 | 366 807.00 | | 366 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 492.00 | 1 088 492.00 | | 1 088 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 270 151.00 | 270 151.00 | | 270 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 889 740.00 | | | 2 889 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820 403.00 | 820 403.00 | | 820 403.00 |
VP Divers | 494 336.00 | 494 336.00 | | 494 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 279.00 | 201 279.00 | | 201 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 208.00 | 1 985 434.00 | 14 774.00 | 2 000 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 888.00 | 1 653 748.00 | 3 897 140.00 | 5 550 888.00 |