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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 322.00 | 50 435.00 | 162 886.00 | 213 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 194.00 | | 648 194.00 | 648 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 850.00 | 29 237.00 | 29 613.00 | 58 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 747.00 | 44 671.00 | 8 075.00 | 52 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 456 458.00 | 2 593 455.00 | 3 863 003.00 | 6 456 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 791.00 | 949.00 | 140 841.00 | 141 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 036.00 | 4 128.00 | 1 076 908.00 | 1 081 036.00 |
BZ Autres créances | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
CF Disponibilités | 290 742.00 | | 290 742.00 | 290 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 198.00 | 5 077.00 | 1 726 120.00 | 1 731 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 697.00 | 2 598 532.00 | 5 589 164.00 | 8 187 697.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 468 731.00 | 2 469 109.00 | 2 999 622.00 | 5 468 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 636.00 | | | -1 459 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 765.00 | | | 738 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 277.00 | | | 328 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400 044.00 | | | 1 400 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 122.00 | | | 2 052 122.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 960.00 | | | 140 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 299.00 | | | 678 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029 292.00 | | | 2 029 292.00 |
EA Autres dettes | 234 269.00 | | | 234 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 572.00 | | | 3 536 572.00 |
ED (V) | 429.00 | | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 164.00 | | | 5 589 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 476 572.00 | | | 3 476 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 327.00 | 54 942.00 | 109 269.00 | 54 327.00 |
FG Production vendue services | 5 120.00 | 705 432.00 | 710 552.00 | 5 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 447.00 | 760 375.00 | 819 822.00 | 59 447.00 |
FM Production stockée | | | 121 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 535.00 | | | 523 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 639.00 | | | 635 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 639.00 | | | 635 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 405.00 | | | -108 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 277.00 | | | 1 908 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 512.00 | | | 1 169 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 765.00 | | | 738 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 352.00 | | 593 948.00 | 6 132 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 378 945.00 | | 89 786.00 | 5 378 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 841.00 | | 6 456 458.00 | 269 841.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 468 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 841.00 | | 861 516.00 | 269 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 902.00 | | 503 455.00 | 627 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 891.00 | | 706.00 | 110 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 578.00 | 528 876.00 | | 2 064 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966 782.00 | 502 327.00 | | 1 966 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 325.00 | 18 110.00 | | 32 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 470.00 | 8 438.00 | | 65 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 512 147.00 | | 112 103.00 | 1 512 147.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 417.00 | 40.00 | 2 417.00 | 2 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 781.00 | 168.00 | | 781.00 |
6T Sur comptes clients | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | 168.00 | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 474.00 | 208.00 | 114 520.00 | 1 519 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 2 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 000.00 | 47 000.00 | 60 000.00 | 107 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029 292.00 | 2 029 292.00 | | 2 029 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 269.00 | 234 269.00 | | 234 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 908.00 | | | 1 076 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
VI Groupe et associés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VP Divers | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 225.00 | 383 225.00 | | 383 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 486.00 | 1 277 874.00 | 14 612.00 | 1 292 486.00 |
VW T.V.A. | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 572.00 | 3 476 572.00 | 60 000.00 | 3 536 572.00 |