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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 952.00 | 130 949.00 | 336 004.00 | 466 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 813.00 | 46 377.00 | 133 436.00 | 179 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 641.00 | 177 325.00 | 478 316.00 | 655 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 189.00 | | 317 189.00 | 317 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 561 891.00 | | 47 561 891.00 | 47 561 891.00 |
BZ Autres créances | 4 778 172.00 | | 4 778 172.00 | 4 778 172.00 |
CF Disponibilités | 211 620.00 | | 211 620.00 | 211 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 985 095.00 | | 52 985 095.00 | 52 985 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 779 212.00 | 177 325.00 | 53 601 887.00 | 53 779 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
DH Report à nouveau | -1 705 922.00 | -1 593 628.00 | | -1 705 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790 655.00 | -112 294.00 | | 33 790 655.00 |
DL TOTAL (I) | 33 129 406.00 | -661 250.00 | | 33 129 406.00 |
DP Provisions pour risques | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 441.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 663 659.00 | 8 807 486.00 | | 18 663 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 642.00 | 886 092.00 | | 1 364 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 721.00 | 258 943.00 | | 278 721.00 |
EA Autres dettes | 26 366.00 | 3 240.00 | | 26 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 333 877.00 | 9 956 201.00 | | 20 333 877.00 |
ED (V) | 128.00 | | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 601 887.00 | 9 294 951.00 | | 53 601 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 389 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 389 584.00 | |
FM Production stockée | | | -112 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 402 633.00 | 327 623.00 | | 47 402 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116 829.00 | | | 3 116 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 285 804.00 | 327 623.00 | | 44 285 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 250 357.00 | -599 625.00 | | 9 250 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 704 533.00 | 1 810 930.00 | | 50 704 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 913 878.00 | 1 923 224.00 | | 16 913 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 790 655.00 | -112 294.00 | | 33 790 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 645.00 | | 490 032.00 | 8 745 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 125 526.00 | | | 5 125 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 612.00 | 8 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580 036.00 | 655 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 125 526.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 214 438.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 460.00 | 646 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214 438.00 | | | 3 214 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 907.00 | | 481 318.00 | 390 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 774.00 | | 8 714.00 | 14 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383 382.00 | 252 688.00 | 5 458 746.00 | 5 383 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 924 911.00 | 123 866.00 | 5 048 777.00 | 4 924 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 733.00 | 36 776.00 | 184 508.00 | 147 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 738.00 | 92 047.00 | 225 460.00 | 310 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 642.00 | 1 364 642.00 | | 1 364 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 721.00 | 278 721.00 | | 278 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 47 561 891.00 | 47 561 891.00 | | 47 561 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 18 648 867.00 | 18 648 867.00 | | 18 648 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797 693.00 | | | 7 797 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778 172.00 | 4 778 172.00 | | 4 778 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 350 607.00 | 52 341 732.00 | 8 876.00 | 52 350 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 333 877.00 | 20 333 877.00 | | 20 333 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |