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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 921.00 | 86 660.00 | 127 261.00 | 213 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 994.00 | 44 098.00 | 37 895.00 | 81 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 589.00 | 50 354.00 | 16 236.00 | 66 589.00 |
AX Avances et acomptes | 157 194.00 | | 157 194.00 | 157 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 162.00 | 3 785 984.00 | 3 058 178.00 | 6 844 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 061.00 | | 416 061.00 | 416 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 512.00 | 4 128.00 | 33 384.00 | 37 512.00 |
BZ Autres créances | 576 465.00 | | 576 465.00 | 576 465.00 |
CF Disponibilités | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 675.00 | 4 128.00 | 1 075 547.00 | 1 079 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 837.00 | 3 790 112.00 | 4 133 725.00 | 7 923 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 232 452.00 | 3 604 872.00 | 2 627 580.00 | 6 232 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
DH Report à nouveau | -720 871.00 | -1 459 637.00 | | -720 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 043.00 | 738 765.00 | | -168 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533 303.00 | 328 277.00 | | 533 303.00 |
DK Provisions réglementées | 1 185 436.00 | 1 400 044.00 | | 1 185 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 496.00 | 2 052 123.00 | | 1 874 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 40.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 145 409.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 563.00 | 107 000.00 | | 1 045 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 787.00 | 121 343.00 | | 140 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 373.00 | 678 300.00 | | 120 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 292.00 | 2 029 292.00 | | 949 292.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 234 269.00 | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 259 211.00 | 3 536 572.00 | | 2 259 211.00 |
ED (V) | 18.00 | 430.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 725.00 | 5 589 164.00 | | 4 133 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 762 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 762 771.00 | |
FM Production stockée | | | 274 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 192 529.00 | |
GE Autres charges | | | 16 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 758.00 | 635 639.00 | | 415 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 237.00 | 635 639.00 | | 414 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 512.00 | -108 405.00 | | -346 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 478.00 | 1 908 277.00 | | 2 586 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 522.00 | 1 169 512.00 | | 2 754 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 043.00 | 738 765.00 | | -168 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 456 459.00 | | | 6 456 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 468 732.00 | | | 5 468 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 844 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 232 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 517.00 | | | 861 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 455.00 | 1 192 529.00 | | 2 593 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469 110.00 | 1 135 762.00 | | 2 469 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 436.00 | 36 224.00 | | 50 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 910.00 | 20 543.00 | | 73 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400 044.00 | | 214 609.00 | 1 400 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | | 950.00 | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 162.00 | | 215 599.00 | 1 405 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 563.00 | 38 163.00 | | 1 045 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 292.00 | 949 292.00 | | 949 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
UX Autres créances clients | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 400.00 | | | 1 007 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 976.00 | | | 179 976.00 |
VP Divers | 576 463.00 | | | 576 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 262.00 | 638 650.00 | 14 612.00 | 653 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 211.00 | 1 251 811.00 | | 2 259 211.00 |