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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 515.00 | 52 517.00 | 10 997.00 | 63 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 186.00 | 48 175.00 | 60 011.00 | 108 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 251.00 | 100 692.00 | 82 558.00 | 183 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 457.00 | 28 996.00 | 259 460.00 | 288 457.00 |
BZ Autres créances | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 373 316.00 | | 373 316.00 | 373 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 823.00 | 28 996.00 | 915 826.00 | 944 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 075.00 | 129 689.00 | 998 385.00 | 1 128 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 520.00 | | | 528 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
DL TOTAL (I) | 589 542.00 | | | 589 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 843.00 | | | 408 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 385.00 | | | 998 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 610.00 | | | 397 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 445.00 | | | 146 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 943.00 | 22 808.00 | 58.00 | 77 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 188.00 | 8 330.00 | | 44 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 755.00 | 14 478.00 | 58.00 | 33 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947.00 | 11 715.00 | 11 232.00 | 22 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 057.00 | 334 476.00 | 48 581.00 | 383 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 843.00 | 397 611.00 | 11 232.00 | 408 843.00 |