| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 150.00 | 77 047.00 | 5 103.00 | 82 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 903.00 | 57 658.00 | 26 244.00 | 83 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 873.00 | 134 706.00 | 49 167.00 | 183 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 481.00 | 14 438.00 | 241 043.00 | 255 481.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 596 955.00 | | 596 955.00 | 596 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 172.00 | 14 438.00 | 1 058 734.00 | 1 073 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 045.00 | 149 144.00 | 1 107 901.00 | 1 257 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 101.00 | | | 431 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DL TOTAL (I) | 478 595.00 | | | 478 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 080.00 | | | 202 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 933.00 | | | 279 933.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 306.00 | | | 629 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 901.00 | | | 1 107 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 590.00 | | | 487 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 177.00 | | 11 848.00 | 194 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 152.00 | 183 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 152.00 | 83 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 870.00 | | 2 280.00 | 79 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 487.00 | | 9 568.00 | 96 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 330.00 | 12 528.00 | 22 152.00 | 144 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 579.00 | 4 468.00 | | 72 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 751.00 | 8 060.00 | 22 152.00 | 71 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 255 481.00 | 255 481.00 | | 255 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 717.00 | 60 001.00 | 141 716.00 | 201 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
VP Divers | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 933.00 | 279 933.00 | | 279 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 537.00 | 273 717.00 | 17 820.00 | 291 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 306.00 | 487 590.00 | 141 716.00 | 629 306.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |