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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 550.00 | 69 130.00 | 8 420.00 | 77 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 897.00 | 71 907.00 | 24 989.00 | 96 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 267.00 | 141 037.00 | 51 229.00 | 192 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 744.00 | 13 344.00 | 319 399.00 | 332 744.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 595 802.00 | | 595 802.00 | 595 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 546.00 | 13 344.00 | 1 159 202.00 | 1 172 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 814.00 | 154 382.00 | 1 210 431.00 | 1 364 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 910.00 | | | 611 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 623 190.00 | | | 623 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 108.00 | | | 303 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 883.00 | | | 228 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 240.00 | | | 587 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 431.00 | | | 1 210 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 788.00 | | | 325 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 555.00 | | 12 681.00 | 180 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 192 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 96 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 454.00 | | 8 096.00 | 69 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 281.00 | | 4 585.00 | 93 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 856.00 | 11 182.00 | | 129 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 573.00 | 2 557.00 | | 66 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 283.00 | 8 625.00 | | 63 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 883.00 | 228 883.00 | | 228 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 332 744.00 | 316 731.00 | 16 013.00 | 332 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 778.00 | 41 325.00 | 241 059.00 | 302 778.00 |
VI Groupe et associés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 064.00 | 358 231.00 | 33 833.00 | 392 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 241.00 | 325 788.00 | 241 059.00 | 587 241.00 |