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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 306.00 | 65 505.00 | 6 801.00 | 72 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 773.00 | 75 410.00 | 36 363.00 | 111 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 630.00 | 140 915.00 | 54 715.00 | 195 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 536.00 | 22 166.00 | 303 369.00 | 325 536.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 480 280.00 | | 480 280.00 | 480 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 806.00 | 22 166.00 | 1 016 639.00 | 1 038 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 437.00 | 163 082.00 | 1 071 355.00 | 1 234 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 652.00 | | | 562 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
DL TOTAL (I) | 615 832.00 | | | 615 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 522.00 | | | 455 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 355.00 | | | 1 071 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 324.00 | | | 452 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 831.00 | | 5 240.00 | 192 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 195 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 111 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 911.00 | | 4 396.00 | 67 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 370.00 | | 844.00 | 113 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 173.00 | 19 184.00 | 2 441.00 | 124 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 624.00 | 5 882.00 | | 59 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 549.00 | 13 302.00 | 2 441.00 | 64 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 325 537.00 | 298 963.00 | 26 574.00 | 325 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188.00 | 1 991.00 | 3 197.00 | 5 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VP Divers | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 322.00 | 216 322.00 | | 216 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 076.00 | 331 952.00 | 38 124.00 | 370 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 522.00 | 452 325.00 | 3 197.00 | 455 522.00 |