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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 870.00 | 72 578.00 | 7 291.00 | 79 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 486.00 | 71 750.00 | 24 736.00 | 96 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 177.00 | 144 329.00 | 49 847.00 | 194 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 196.00 | 13 398.00 | 304 798.00 | 318 196.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 546 987.00 | | 546 987.00 | 546 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 693.00 | 13 398.00 | 1 073 294.00 | 1 086 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 870.00 | 157 727.00 | 1 123 142.00 | 1 280 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 640.00 | | | 533 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 548 501.00 | | | 548 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 758.00 | | | 261 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 459.00 | | | 258 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 641.00 | | | 574 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 142.00 | | | 1 123 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 924.00 | | | 372 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 268.00 | | 10 633.00 | 192 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 724.00 | 194 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 79 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 96 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 550.00 | | 3 320.00 | 77 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 897.00 | | 7 313.00 | 96 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 038.00 | 11 884.00 | 8 592.00 | 141 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 130.00 | 4 449.00 | 1 000.00 | 69 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 908.00 | 7 435.00 | 7 592.00 | 71 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 460.00 | 258 460.00 | | 258 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 318 197.00 | 318 197.00 | | 318 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 455.00 | 59 738.00 | 201 717.00 | 261 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 026.00 | 337 206.00 | 17 820.00 | 355 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 642.00 | 372 925.00 | 201 717.00 | 574 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |