| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 910.00 | 59 623.00 | 8 287.00 | 67 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 370.00 | 64 549.00 | 48 821.00 | 113 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 831.00 | 124 172.00 | 68 658.00 | 192 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 153.00 | 23 016.00 | 249 136.00 | 272 153.00 |
BZ Autres créances | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 508 803.00 | | 508 803.00 | 508 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 078.00 | 23 016.00 | 1 018 061.00 | 1 041 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 909.00 | 147 189.00 | 1 086 719.00 | 1 233 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578 542.00 | | | 578 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 619 522.00 | | | 619 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 197.00 | | | 467 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 719.00 | | | 1 086 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 017.00 | | | 462 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 252.00 | | | 183 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 693.00 | 23 480.00 | | 100 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 518.00 | 7 106.00 | | 52 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 175.00 | 16 374.00 | | 48 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 272 153.00 | | | 272 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 251.00 | 6 071.00 | 5 180.00 | 11 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VP Divers | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 282.00 | 256 282.00 | | 256 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 825.00 | 304 681.00 | 39 144.00 | 343 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 198.00 | 462 017.00 | 5 180.00 | 467 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |