| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 454.00 | 66 573.00 | 2 880.00 | 69 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 312.00 | 63 282.00 | 29 029.00 | 92 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 555.00 | 129 856.00 | 50 698.00 | 180 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 525.00 | 23 928.00 | 324 597.00 | 348 525.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 430 498.00 | | 430 498.00 | 430 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 106.00 | 23 928.00 | 1 005 178.00 | 1 029 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 661.00 | 153 784.00 | 1 055 877.00 | 1 209 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 832.00 | | | 604 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 622 910.00 | | | 622 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 659.00 | | | 206 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 967.00 | | | 432 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 877.00 | | | 1 055 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 781.00 | | | 431 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 307.00 | | 2 853.00 | 72 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | 6 270.00 | | 11 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 915.00 | 13 272.00 | 24 331.00 | 140 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 505.00 | 3 921.00 | 2 853.00 | 65 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 410.00 | 9 351.00 | 21 478.00 | 75 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 660.00 | 206 660.00 | | 206 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 348 526.00 | 319 838.00 | 28 688.00 | 348 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203.00 | 2 017.00 | 1 186.00 | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 428.00 | 369 920.00 | 46 508.00 | 416 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 968.00 | 431 781.00 | 1 186.00 | 432 968.00 |