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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 013.00 | 63 854.00 | 293 159.00 | 357 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 013.00 | 63 854.00 | 428 159.00 | 492 013.00 |
060 Stock marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
084 Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
110 Total général Actif | 507 190.00 | 63 854.00 | 443 335.00 | 507 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 92 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 032.00 | | | 271 032.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 037.00 | | | 271 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
252 Charges sociales | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 869.00 | | | 491 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 697.00 | | | 697.00 |