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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 760.00 | 117 363.00 | 238 396.00 | 355 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 760.00 | 117 363.00 | 373 396.00 | 490 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
084 Disponibilités | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
110 Total général Actif | 528 689.00 | 117 363.00 | 411 326.00 | 528 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 795.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 091.00 | | | 280 091.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 352.00 | | | 281 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 209.00 | | | 256 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
294 Charges financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 413.00 | | | 490 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 841.00 | | | 841.00 |