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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 413.00 | 99 933.00 | 255 480.00 | 355 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 413.00 | 99 933.00 | 390 480.00 | 490 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
060 Stock marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
110 Total général Actif | 506 277.00 | 99 933.00 | 406 344.00 | 506 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 113 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 211.00 | | | 249 211.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -577.00 | | | -577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 885.00 | | | 231 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
294 Charges financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 413.00 | | | 490 413.00 |