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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 255.00 | 158 205.00 | 219 049.00 | 377 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 255.00 | 158 205.00 | 354 049.00 | 512 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
060 Stock marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
072 Créances – Autres | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
084 Disponibilités | 112 226.00 | | 112 226.00 | 112 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
110 Total général Actif | 633 612.00 | 158 205.00 | 475 407.00 | 633 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 163 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 151.00 | | | 370 151.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 211.00 | | | 370 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 156.00 | | | 217 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 936.00 | | | 329 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
294 Charges financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 771.00 | | | 509 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |