| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 771.00 | 135 954.00 | 238 817.00 | 374 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 771.00 | 135 954.00 | 373 817.00 | 509 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
084 Disponibilités | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
110 Total général Actif | 577 455.00 | 135 954.00 | 441 502.00 | 577 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 142 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 988.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 375.00 | | | 347 375.00 |
230 Autres produits | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 379.00 | | | 351 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 165.00 | | | 193 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 244.00 | | | 324 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
294 Charges financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 760.00 | | | 490 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |