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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 013.00 | 83 069.00 | 273 944.00 | 357 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 013.00 | 83 069.00 | 408 944.00 | 492 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
084 Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
110 Total général Actif | 516 144.00 | 83 069.00 | 433 074.00 | 516 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 98 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 937.00 | | | 261 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 452.00 | | | 263 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -907.00 | | | -907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
252 Charges sociales | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 972.00 | | | 237 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 013.00 | | | 492 013.00 |