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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 169.00 | 34 443.00 | 334 726.00 | 369 169.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 504 169.00 | 34 443.00 | 469 726.00 | 504 169.00 |
060 Stock marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
072 Créances – Autres | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
084 Disponibilités | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
110 Total général Actif | 531 440.00 | 34 443.00 | 496 998.00 | 531 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 56 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 565.00 | 337 218.00 | | 325 565.00 |
230 Autres produits | 3 966.00 | 19.00 | | 3 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 531.00 | 337 237.00 | | 329 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 276.00 | 226 885.00 | | 216 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | -290.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 864.00 | 2 119.00 | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 48 125.00 | 52 590.00 | | 48 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 1 518.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 611.00 | 9 818.00 | | 8 611.00 |
252 Charges sociales | 2 304.00 | 1 929.00 | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 467.00 | 10 441.00 | | 19 467.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 79.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 538.00 | 305 090.00 | | 300 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 993.00 | 32 148.00 | | 28 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
294 Charges financières | 10 963.00 | 6 119.00 | | 10 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 288.00 | 151.00 | | 3 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 3 904.00 | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 489.00 | 21 973.00 | | 15 489.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 226.00 | | | 208 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 092.00 | | | 300 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |