| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 7 024.00 | 2 573.00 | 9 598.00 |
AH Fonds commercial | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 995.00 | 40 260.00 | 373 735.00 | 413 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 221 083.00 | 47 284.00 | 3 173 799.00 | 3 221 083.00 |
BT Marchandises | 308 733.00 | | 308 733.00 | 308 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
BZ Autres créances | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
CF Disponibilités | 233 059.00 | | 233 059.00 | 233 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 473.00 | | 691 473.00 | 691 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 556.00 | 47 284.00 | 3 865 272.00 | 3 912 556.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 099.00 | 425 369.00 | | 721 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 744.00 | 295 730.00 | | 247 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 842.00 | 831 099.00 | | 1 078 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 701.00 | 2 067 663.00 | | 2 205 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 176.00 | 272 064.00 | | 257 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 412.00 | 213 008.00 | | 233 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 751.00 | 79 019.00 | | 80 751.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 1 656.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 622.00 | 2 633 602.00 | | 2 779 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 272.00 | 3 471 509.00 | | 3 865 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 494.00 | | 3 069 494.00 | 3 069 494.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 494.00 | | 3 069 494.00 | 3 069 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 2 231.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 155.00 | 2 231.00 | | 12 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 179.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 179.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 981.00 | 2 052.00 | | 7 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 601.00 | 129 750.00 | | 102 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 907.00 | 2 945 684.00 | | 3 159 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 164.00 | 2 649 954.00 | | 2 912 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 744.00 | 295 730.00 | | 247 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 254.00 | | 406 221.00 | 2 846 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 392.00 | 3 221 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 440.00 | 413 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 000.00 | | 9 598.00 | 2 796 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 312.00 | | 396 123.00 | 47 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 500.00 | 2 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 948.00 | 38 624.00 | 27 288.00 | 35 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 948.00 | 31 600.00 | 27 288.00 | 35 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 412.00 | 233 412.00 | | 233 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 701.00 | 254 642.00 | 1 047 002.00 | 2 205 701.00 |
VI Groupe et associés | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 848.00 | | | 229 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
VP Divers | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 681.00 | 149 681.00 | | 149 681.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 431.00 | 828 372.00 | 1 047 002.00 | 2 779 431.00 |